欧洲能源危机,我看好这2只受益股

欧洲能源危机，我看好这2只受益股

欧盟委员会联合研究中心23日发布报告说，欧洲正在经历可能是年来最严重的干旱，且尚未看到干旱缓解迹象。

欧盟委员会联合研究中心当天发布8月份观测报告说，欧洲约47%的地区面临干旱风险，另有17%的地区处于更严重的警报状态。相比7月份，这两个数据分别上升3个百分点和8个百分点。联合研究中心专家认为目前欧洲的干旱似乎是至少年来最严重的，夏季结束后的最终数据将证实这一评估。

北溪一号将暂停供气三天，欧洲气价持续创新高。8月19日，俄罗斯天然气工业股份公司宣布，“北溪-1”天然气管道唯一一台仍在运行的涡轮机将从8月31日起停机检修三天。此期间“北溪-1”管道将停止供气，设备养护工作结束后，将恢复每天万立方米的供气量，这个数值仍为最大运力的20%。

目前欧洲距离冬季供暖期正式开始还剩两个月，如果今年是暖冬，以80%的目标填充水平过冬难度不大；但若冬天气温超预期寒冷，则欧洲将面临严重的天然气供应危机，届时或将进一步推升全球天然气价格。

今年是欧洲地区户储爆发增长的元年，且市场普遍认识明年欧洲市场的爆发性需求确定性，预计欧洲户储高景气有望维持至少3-5年。具体来看：

1）电网薄弱传统能源供应紧张电力供需不平衡带来的持续性高电价与电力紧张，将推动庭用电逐步转向太阳能，户用光伏与储能系统经济性进一步提升，欧洲户储市场持续放量可期。

2）行业才刚爆发，年底户储有效渗透率依旧在小个位数，年装机需求存在持续上升空间。欧洲能源危机加剧，电价上涨背景下，为保障能源安全、降低生活成本，能源对外依赖程度高的国家，居民侧安装光储系统的趋势不可逆。

除储能外，以下行业板块可能会受到欧洲能源危机的影响或者推动。

（1）热泵：热泵节能优势显著，兼具热水、取暖和制冷等多种功能，能够仅用1/4的能量撬动热量转移。由于地缘冲突、能源供应不稳，欧洲已出台多个政策和补贴推动热泵普及，今年上半年我国热泵对欧销售同比提升69%。目前欧洲热泵渗透率仍有巨大提升空间。其指出，挪威每千户居民中拥有50台热泵，是欧盟中保有量最高的国家之一，西班牙、芬兰每千户保有量略超40台，而捷克、德国、匈牙利、英国每千户热泵保有量目前不足10台。经测算，未来欧洲市场户用热泵市场空间将达到万台，叠加更新和商业、工业用热泵需求，预计未来欧洲市场热泵的长期市场需求量将超过万台，对应市场规模将超过亿欧元。

（2）虚拟电厂：虚拟电厂具有削峰填谷作用，欧美龙头积极探索市场型和自主型虚拟电厂。

NextKraftwerke是欧洲最大的虚拟电厂运营商之一，提供涵盖数据采集、电力交易、电力销售、用户结算等全链条的解决方案，并提供虚拟电厂运营服务，盈利模式包括电网辅助服务和电力市场交易，凭借高超资源聚合能力和多元商业模式，营业收入实现较快增长。此外特斯拉已初步构建起“车+桩+光+储+荷+智”的新能源闭环生态，其中虚拟电厂智能平台Autobidder是核心枢纽，负责新能源交易和控制管理。根据《智慧能源管理平台支撑需求侧变革》统计，Autobidder管理着数百兆瓦的电力资产，在澳大利亚等多地落地成熟的市场型虚拟电厂项目，并在美国德州积极探索自主型虚拟电厂模式。

（3）新旧能源、化工：欧洲冬天即将到来，随着需求旺季的临近，欧洲能源价格大概:率将进一步上行，可能还影响：第一，受益海外价格上涨的能源品种，包括煤炭和天然气，但是价格传导具有不确定性，有海外业务的确定性更高一点。第二，光伏、风电。出口需求持续高景气。第三，欧洲电价飙升，部分工业品生产成本飙升，产能受限，利好国内相关产品的出口。

（4）化工方面：欧洲维生素A、氯化钾、维生素E、甲酸、MDI、TDI、蛋氨酸、环氧:丙烷等化工品产量的全球占比已达到50%、43%、36%、34%、28%、27%、27%和26%。

（5）金属方面：欧洲精炼锌、精炼铜、电解铝、工业硅等金属品产量的全球占比为:16%、11%、11%、8%。

根据以上逻辑，从基本面和技术面两方面入手，精选出2只受益个股，供大家参考：

1、博迈科：持续拓展国内国际市场，稳定优质客户：年上半年在地缘政治、疫情反复、供给乏力、美联储加息等多重因素影响下，能源供应平衡被打破，原油供应缺口使国际油价持续攀升。高油价时代，FPSO市场保持较高活跃度，相关项目加速推进。公司加速拓展国内国际市场，布局中国、巴西、中东、北海、非洲、东南亚、墨西哥、俄罗斯、澳大利亚等二十多个国家和地区。根据公告，公司持续跟进俄罗斯现有及待开发订单，并积极参与中东、巴西等地区FPSO、液化天然气工厂项目投标，快速抢占全球油气资源丰富地区，稳定优质客户确保公司在手订单充裕。公司以此缓和Q1季度订单完成进度和收入确认进度放缓的局面，Q2季度环比实现业绩增长。

公司深耕能源资源行业二十余年，凭借丰富经验迅速组织资源拓展新能源市场，占领行业发展先机。年2月18日公司出资成立天津博迈科新能源合伙企业（有限合伙），对新能源产业基础设施和科技创新类公司进行投资。

通过前期布局，在年成功签署锂电池回收项目合同，并积极寻求与国内头部投资机构合作及拓展氢能相关业务的机会。公司持续开展风电、氢能等新能源项目投标，

打造多点开花业务经营格局，有望引来新的业务增长点。

公司在天津临港经济区拥有76万平方米生产场地，自有深水码头m，具备承接FPSO、FLNG或FSRU等项目总装业务的能力。

技术上，股价放量突破W底颈线，MACD回到零轴上方，新的主升浪有望展开。

2、沧州大化：俄罗斯若断供对欧天然气将导致全球TDI供应进一步偏紧受全球公共卫生事件反复、气候天气、装置故障、日韩TDI装置成本高等影响，近年来海外TDI开工频受影响，造成供应不稳。去年以来受益于有效的疫情防控和较低生产成本，海外下游倾向于中国供应商，带动国内TDI出口量增加。

年实现净出口35万吨，同比增长。去年底以来，国内供应端也呈现偏紧格局，由于部分老旧产能面临更新换代，叠加甘肃银光12万吨和烟台巨力8万吨装置未能正常运行，国内产能出现收缩。巴斯夫路德维希港化工园区的TDI产能为30万吨，约占欧洲TDI产能的40%，若完全停产将带来全球TDI供应进一步偏紧。未来国内TDI出口量和价格有望进一步走强。

公司为国内TDI主要供应方之一，受益于TDI涨价国内现有TDI总产能万吨。公司现有TDI生产装置包括三条产线，设计产能分布为3+5+7万吨，理论总产能15万吨。其中3万吨老装置因成本高已于年起长期停产，目前在产产能12万吨，但实际另两条产线经过技改后年产能可达16万吨，目前理想年产量15万吨左右。

公司在TDI行业具备技术和产业链优势，拥有TDI的自主知识产权，并配套了上游的氯碱和硝酸装置。随着未来TDI供需持续偏紧，公司将有望受益。

技术上，股价处于宽幅震荡，近期持续放量，即将消化前期高点处套牢盘。

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